景順環球企業基金A-年配息股 美元
最新淨值
216.15
2
+0.93%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.74% | -1.69% | 0.33% | 3.53% | 8.79% | 19.45% | -5.94% | 39.42% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 216.15 | 2 | 0.93% |
| 2024/11/19 | 214.15 | -0.29 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 214.44 | -1.45 | -0.67% |
| 2024/11/15 | 215.89 | -3.3 | -1.51% |
| 2024/11/14 | 219.19 | -0.78 | -0.35% |
| 2024/11/13 | 219.97 | -3.3 | -1.48% |
| 2024/11/12 | 223.27 | -0.79 | -0.35% |
| 2024/11/11 | 224.06 | 1.96 | 0.88% |
| 2024/11/08 | 222.1 | -0.6 | -0.27% |
| 2024/11/07 | 222.7 | 5.11 | 2.35% |
| 2024/11/06 | 217.59 | 4.71 | 2.21% |
| 2024/11/05 | 212.88 | 0.32 | 0.15% |
| 2024/11/04 | 212.56 | 0.73 | 0.34% |
| 2024/10/31 | 211.83 | -0.73 | -0.34% |
| 2024/10/30 | 212.56 | -0.42 | -0.2% |
| 2024/10/29 | 212.98 | 1.2 | 0.57% |
| 2024/10/28 | 211.78 | -0.4 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 212.18 | -0.75 | -0.35% |
| 2024/10/24 | 212.93 | 0.03 | 0.01% |
| 2024/10/23 | 212.9 | -0.96 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 213.86 | -3.69 | -1.7% |
| 2024/10/21 | 217.55 | -2.31 | -1.05% |
| 2024/10/18 | 219.86 | -0.62 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 220.48 | 2.61 | 1.2% |
| 2024/10/16 | 217.87 | -1.17 | -0.53% |
| 2024/10/15 | 219.04 | 0.38 | 0.17% |
| 2024/10/14 | 218.66 | 3.16 | 1.47% |
| 2024/10/11 | 215.5 | -0.52 | -0.24% |
| 2024/10/10 | 216.02 | -0.8 | -0.37% |
| 2024/10/09 | 216.82 | -0.32 | -0.15% |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順環球企業基金A-年配息股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 509.54 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/05
- 基金分類
- 全球小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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